Prečo v trhu platí, že "Stať sa môže čokoľvek"

Tento článok je určený najmä obchodníkom, ktorí pred live obchodovaním absolvovali zodpovednú prípravu vo forme poctivých backtestov a obchodného plánu. Pre ostatných nech je tento článok logickým príkladom toho, prečo to bez poctivej prípravy v tradingu jednoducho nejde. 

 

1. Bod Marka Doughlasa vraví: Stať sa môže čokoľvek!". Hmm fajn. Chápem. Pekná veta. ...ale čo to vlastne znamená? Chápeme naozaj čo sa skrýva za týmto jednoduchým výrokom, ktorým sa máme v tradingu riadiť? Uvedomujeme si, že množstvo strát, emočného nepohodlia a frustrácie sa skrýva práve v tom, že sme úplne neprijali skutočnosť, že stať sa môže čokoľvek?

 

 

Robíme to (aspoň na začiatku) takmer všetci. Poctivo a zodpovedne si naštudujeme a zbacktestujeme svoj systém, našetríme nejaké peniažky a šup pustíme sa do obchodovania. A nasleduje jeden z dvoch scenárov:

 

Scenár A) Začneme dobre, prvých pár ziskov a strát máme za sebou a účet pekne rastie. Postupne ľahko prepadneme pocitu, že už "všetko" vieme, že sme čoraz skúsenejší a začneme brať obchody aj sem tam mimo plán, pretože už predsa vieme kam trh pôjde, už nie sme žiadny zelenáči. A je to tu. Prídu prvé straty, tlačíme na pílu, aby sme sa z nich dostali, avšak stále strácame a naša frustrácia a sklamanie ohromne narastajú.

 

Scenár B) Začneme, avšak máme smolu. Naše obchodovanie sa začalo sériou strát. Mnohých to hlboko emočne zasiahne a začnú sa báť. Začínajú vynechávať niektoré signály a snažia sa obchodovať už len na istotu, tie najkrajšie a najlepšie signály. Ale čo čert nechcel, práve tie končia v strate a tie "škaredé", ktoré sme nevzali by skončili v krásnom zisku.

 

Ani jedni, ani druhí nepochopili základnú skutočnosť trhov, že: "Stať sa môže čokoľvek".

 

Trh môže urobiť vždy len tri veci:

 

- Isť long

- Isť short

- Isť jednoducho len do strany

 

To máme 33% šancu, že náš pocit, že "vieme kam trh pôjde" bol správny. To je dosť veľký počet správnych typov, ktorý mnohým traderom dáva pocit, že často vedia kam trh bude smerovať. To je však veľký a drahý omyl. Vždy to bola len náhoda ak sa trh pohol smerom akým sme to predpokladali. Nebolo to tak, že by sme to dopredu vedeli, ale jednoducho čistou náhodou prevládli long obchodníci nad short, alebo naopak.

 

Ako teda vieme kam umiestňovať vstupné signály? - máme predsa svoje patterny! A tie nám na základe našich testov definujú momenty, kedy je zvýšená šanca, že sa stane jedna vec namiesto druhej. Ani náš pattern teda neznamená, že teraz trh pôjde našim smerom. Stále je to len zvýšená šanca. Ak používame správny money managment tak nám postupom času zodpovedné branie našich patternov prinesie zisk.

 

Rovnako aj úspešné počítačové algoritmy, ktoré sú funkčné a ziskové sa nesnažia uhádnuť akým smerom trh pôjde. Nesnažia sa predvídať budúci vývoj trhu. Stále dookola opakujú ten istý systém a vedia, že na ich strane stojí štatistická výhoda.

 

Avšak poradie v akom budeme inkasovať straty, alebo zisky je absolútne náhodné a preto je veľmi dôležité, aby sme od svojich patternov neočakávali automaticky zisk. Neočakávajte nič. Nechajte nech sa trh prejaví spôsobom aký si vyberie. Vy ste vstúpili do trhu na základe svojho plánu a viac už nemôžete urobiť nič. Očakávať môžete len to, že séria obchodov vám prinesie zisk - tomu sa hovorí myslenie v pravdepodobnostiach.

 

Ak očakávame, že trh pôjde našim smerom, lebo to tak pred vstupom vyzeralo a namiesto toho sa trh otočí a príde strata, tak začínajú problémy. Okrem emočnej ujmy veľmi často začneme hľadať dôvody, prečo sme nemali práve tento obchod vziať. Často si hovoríme, že: "Veď to a to boli jasné signály, že trh nepôjde mojim smerom a mal som ich vidieť a pod." Nastáva sklamanie, obviňovanie sa, hľadanie chýb a frustrácia. A to všetko pre to, že sme očakávali, že trh pôjde našim smerom. V tom je práve tá chyba.

 

Dnes okrem miliónov rôznych traderov a spoločností je minimálne polovica príkazov na trhoch zadávaná AOS. To sú milióny počítačov a ďalšie milióny rôznych kombinácií AOS, ktoré naraz v jednej chvíli aktívne vstupujú na trh a pôsobia na pohyb ceny. Každý z týchto systémov je v niečom iný. Ako chceme v takomto prostredí predvídať kam trh pôjde? Resp. ako si môžeme myslieť, že "asi tuším" kam sa trh pohne?

 

Trh je absolútne nepredvídateľné prostredie. Nikto nevie kam trh pôjde. Ani samotný trh v žiadnom momente netuší kam pôjde! Nevie to ani najlepší AOS, ani Petr Podhajský, ani Larry Willams a ani Mark Doughlas. Vedieť to môže jedine FED a market makeri, ale to je asi mimo naše možnosti, že?

 

Prijať do svojho duševného prostredia tento postoj je nesmierne dôležité a ja si dovolím tvrdiť, že aj nevyhnutné pre úspech v tradingu. Ono sa to nezdá, ale ako náhle prestanete sa snažiť predvídať výsledky, tak vám neskutočne odľahne. Obchodovanie bude zrazu strašne jednoduché. Až primitívne. Odrazu sa vám neskutočne uľaví, až nebudete chcieť uveriť aký je trading extrémne jednoduchý. Zložitým si ho robíme predovšetkým my sami tým, že hľadáme za všetkým nejaké komplikované riešenie a pritom často nechceme vidieť, že tie najjednoduchšie riešenia sú tie najlepšie.

 

Môžete si však čítať aj tisíc podobných článkov, tie však samé o sebe váš postoj nezmenia. Je to len návod, akým smerom sa môžete uberať a ako pracovať so svojou psychikou.

 

Počas mojej doterajšej kariéry daytradera som si prešiel množstvom chyb a útrap. Po tom všetkom môžem zodpovedne povedať, že prijatie presvedčenia (vedome aj podvedome), že stať sa môže čokoľvek je tým najdôležitejším postojom, aký je potrebný pre úspešnú kariéru obchodníka na burze. Nie je to samozrejme len moje know-how. Vedia o tom dobre všetci úspešní obchodníci a pravidelne sa s tým stretnete aj v ich knihách či článkoch.

No a ja vám o tom píšem tiež. Nielen z vďačnosti k tým úspešným obchodníkom, ktorý to naučili mňa, ale aj pre to, aby som vám dal možnosť poučiť sa z mojich chýb a skrátiť si tak cestu za vysnívaným úspechom na finančných trhoch.

 

Poznámka:

Tí z vás, ktorí ste mali na začiatku šťastie a začali ste svoj trading scenárom A - teda ziskovou sériou. Skúste si spomenúť na stav mysle a postoje aké ste mali na začiatku vášho obchodovania. Som si istý, že ste od trhu pri svojich prvých obchodoch nič neočakávali. Boli ste absolútne neutrálni a jediné čo ste chceli bolo správne obchodovať váš plán. Nech prišiel hocijaký signál, škaredý, krivý, pekný, vôbec nijako ste ho nehodnotili. Prešli ste svoj checklist a ak všetko sedelo, tak ste do obchodu vstúpili.

 

TAK TO JE PRESNE TEN STAV MYSLE,

 

 kedy ste obchodovali s presvedčením, že stať sa môže čokoľvek.

Pamätáte si ešte aké sa vám zdalo byť vtedy obchodovanie jednoduché?

 

Tak také jednoduché to aj naozaj je...  

 

 

 

25 PSYCHORULES časť II.

Prvá časť 25 Psychorules vás mnohých zaujala a dnes sa s vami podelím aj o zvyšok mojich "rules", ktorými sa pri tradnigu riadim. Verím, že vám budú nápomocné pri správnom traderskom myslení a že vám pomôžu k dosiahnutiu takého stavu mysle, aby ste mohli obchodovať v pohode, bez strachu, stresu a konzistentne dobre.

#13 TRH TI PLATÍ ZA DISCIPLÍNU.

• Je to jednoduché.  Disciplína = Profit
  
  
  

#14 KAŠLI NA SPRÁVY - TO JE MINULOSŤ.

• Všetko čo je v správach a v "HOT NEWS" je už minulosť a dávno sa to premietlo do ceny. Nenechajte sa ovplyvňovať reportmi a správami. Je už vždy neskoro.
  
  
  

#15 SNAŽ SA ZAROBIŤ MÁLO KAŽDÝ DEŇ

• Je úžasné ako rýchlo bude rásť vaše konto ak budete zarábať po malých čiastkach čo najčastejšie. Nesnažte sa mieriť na "veľké" obchody, ktoré prídu raz za čas.
  
  
  

#16 TRH TI NIČ NEDLHUJE

• Ak máte pocit, že vás trh zradil, tak ste úplne nepochopili, že funguje na princípe 1:1. Tam kde jeden zarobí, musí iný prerobiť. Akékoľvek obviňovanie trhu znamená neprijatie skutočnosti toho, že vám trh nič nedlhuje, bez ohľadu na to, čo si myslíte, alebo koľko snahy do obchodovania vkladáte.
  
  
  

 #17 OBCHODOVANIE NIE JE O INTELEKTE. NAOPAK! ČÍM VIAC MYSLÍŠ, TÝM MENEJ ZARÁBAŠ.

• Neprepadni pocitu, že si už skúsenejší, a že lepšie vieš odhadnúť  kam trh pôjde. Nevieš to ty a nevie to nikdy nikto. Si technický obchodník - nasleduj len svoje patterny.
  
  
  

#18 NESNAŽ SA VYBERAŤ SI LEPŠIE A HORŠIE  SIGNÁLY

• Obchodníci, ktorí  dokážu myslieť v pravdepodobnostiach, veria vo svoj celkový úspech, preto, lebo sa púšťajú do každého obchodu, ktorý vykazuje ich známky "výhody" (pattern). Naučili sa spravidla docela bolestivo, že nie je možné dopredu uhádnuť, ktorú výhodu sa podarí uplatniť, a ktorú nie. Prestali sa snažiť predpokladať výsledky. Zistili, že využitím každého obchodu, ktorý spĺňa ich definíciu výhody, rozširujú veľkosť vzorky - čo dáva akejkoľvek výhode možnosť rozvinúť svoje pôsobenie v ich prospech. 
  
  
  

#19 OKREM SVOJHO SYSTÉMU NEPOTREBUJEŠ UŽ NIČ VIAC VEDIEŤ.

• Ak skutočne uveríte tomu, že nepotrebujete nič "vedieť", potom budete myslieť v pravdepodobnostiach a nebudete mať žiadny dôvod blokovať prekrúcať, odmietať či znehodnocovať akékoľvek informácie, ktoré vám o svojom pohybe trh ponúkne. Ak túžite po duševnej slobode, ktorú takýto stav prináša, potom musíte svoju myseľ aktívne vytrénovať tak, aby prijala za danú, jedinečnosť každého okamžiku a deaktivovať všetky presvedčenia, ktoré tejto pravde odporujú To je jediné tajomstvo dosiahnutia súvislého úspechu.
  
  
  

  #20 NIKDY SI NESMIEŠ MYSLIEŤ, ŽE VIEŠ ČO OD TRHU ČAKAŤ.

• Toto je dôvod prečo najčastejšie obchodníci porušujú svoj plán, keď si myslia, že vedia kam trh pôjde - myslia si, že vedia čo od trhu čakať. V skutočnosti je miera do akej predpokladáte, že viete čo sa bude diať ďalej, alebo to vedieť "potrebujete", priamo úmerná vášmu obchodnému zlyhaniu. Ako obchodníci si nikdy nesmieme myslieť, že vieme čo od trhu čakať. Môžeme vedieť maximálne to, ako má vyzerať "výhoda" a koľko sme ochotní  riskovať, aby sme zistili či vôbec k niečomu je.
  
  
  

#21 TRADING JE AKO BLACK JACK - ALE JA AKO TRADER SOM KASÍNO.

• Aj krupiér v Black Jacku raz prehrá a raz vyhrá, ale kasíno vie, že používa systém, ktorý mu poskytuje štatistickú výhodu, vďaka ktorej časom zarobí milióny. Nesnaží sa predvídať výsledky jednotlivých hier, pretože by to bolo zbytočné a rovnako tak sa ani netrápi sériami strát. 
  
  
  

#22 NESNAŽ SA HĽADAŤ V TRHU ISTOTU.

• Aj keď to málokto pripustí, typický obchodník chce uspieť v každom obchode. Zúfalo sa snaží vystavať istoty tam kde neexistujú. Iróniou je, že: Keby plne prijal neistotu trhu, tak by konečne dosiahol istoty, po ktorej tak túži: Istoty, že žiadna istota neexistuje. Ako náhle prijmete neistotu každej výhody a jedinečnosť každého momentu konečne sa zbavíte frustrácie z obchodovania.
  
  
  

 #23 PRESTAŇ SA OBÁVAŤ TOHO ČO SA BUDE DIAŤ.

• Pokiaľ robíte chyby, nemôžete dúfať v konzistentnosť  a chyby budete robiť dovtedy, kým neprestanete báť toho čo sa bude diať. Naviac všetko čo ako obchodník urobíte, stane sa zápasom medzi vami a trhom. Všetko je to, ale len vo vašej mysli. Nie je to trh kto vníma dostupné informácie, ste to vy. Ak dochádza k rozporu, nebojuje trh s vami, ale vy s vašou vlastnou dušou.
  
  
  

 #24 NAUČ SA MYSLIEŤ V PRAVDE-PODOBNOSTIACH

• Musíte pochopiť, že na vašej strane je štatistická výhoda, overená v Backtestoch. Čím väčšia vzorka obchodov, tým rastie možnosť na uplatnenie vašej výhody. K profitom vedú náhodné série ziskov a strát, preto myslite v pravdepodobnostiach. Nezabudnite, že: "Až séria obchodov tvorí výsledok."
  
  
  

#25 BUĎ SEBAVEDOMÝ A MAJ SA RÁD.

• V určitej váze obchodného života vám dôjde, že obchodovanie je jednoducho spätná väzba, ktorá vám hovorí ako sa v určitý moment máte radi. Ak si veríte a ak dokážete konať vo svojom najlepšom záujme, stáva sa posledným faktorom to, nakoľko si vážite sami seba. Odmeňujete sa presne takým množstvom peňazí koľko si podvedome myslíte, že si zaslúžite. Čím pozitívnejšie sa vnímate, tým viac peňazí prirodzene pôjde vašim smerom.

ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2013!!!

Všetkým vám prajem šťastný nový rok! Prajem vám veľa úspechov v tradingu, najmä to aby ste našli pri obchodovaní pokoj, sebaistotu a trpezlivosť. Prajem vám aby sa vám darilo obchodovať konzistentne dobre a dosiahli tak vytúženú finančnú slobodu.

Šťastný nový rok 2013 priatelia!

SEBAVEDOMIE - Prečo to bez neho v tradingu nejde a ako ho v sebe nájsť

Ako už mnohí z vás viete, psychológia tradera tvorí najdôležitejšiu časť úspechu. Väčšina skúsených a profesionálnych traderov sa zhoduje na tom, že správne myslenie tvorí 60-80% úspechu. Psychológia tradingu sa skladá z mnohých súčastí a postojov, ktoré si treba osvojiť a medzi ne rozhodne patrí aj dostatočné sebavedomie. Dôležitosť sebavedomia - ako schopnosti tradera - spočíva podľa mňa najmä v tom, že to bez neho jednoducho nejde.

Pokúsim sa načrtnúť niekoľko príkladov, kedy sa v prostredí trhov bez dostatočne pevného sebavedomia nezaobídeme:

Pri chybách
Pri chybách, ktoré sú úplne bežné najmä v začiatkoch nám sebavedomie pomáha pri objektívnom hodnotení a analyzovaní svojich chýb. Taktiež pri pochopení toho, že daná chyba nie je len ďalším dôkazom našej neschopnosti, ale len príkladom toho, čo ešte nevieme a musíme sa to naučiť. Sebavedomý trader vie, že v podstate nič také ako chyba neexistuje. Vie, že z "chýb" sa môže len poučiť a pri ich správnej analýze sa z neho každou ďalšou "chybou" stáva lepší a lepší trader.

Pri stratách
Ak obchodujeme dobre a podľa svojho obchodného plánu, čo je našou najväčšou oporou pri stratách? Je to samozrejme viera v samého seba (teda sebavedomie), že to čo robíme, robíme správne a dobre a že straty sú úplne bežnou súčasťou tradingu. Naopak pri nedostatku sebavedomia podliehame obavám o svoju budúcnosť a o náš účet. Každou ďalšou stratou prestávame veriť svojmu systému a svojim obchodným rozhodnutiam a začíname robiť chyby.

Pri myslení v pravdepodobnostiach
Toto je veľmi podobné ako v predchádzajúcom príklade. Aby ste uspeli v tradingu rýchlo sa naučíte, že musíte preprogramovať svoje doterajšie myslenie a začať myslieť v pravdepodobnostiach. Ako každý trader zažívate rôzne obdobia väčších či menších drawdownov a práve pri nich sa potrebujete oprieť o svoje sebavedomie a vieru v samého seba. Inak vám budú nepríjemné emócie a obavy o to či vôbec uspejete, brániť v správnej exekúcii svojich obchodov.

Pri obchodoch, ktoré sme sa rozhodli nevziať a predsa išli našim smerom
Toto je presne tá situácia kedy bez poriadneho sebavedomia môžete ísť tak akurát do ...
Málo sebavedomý človek len veľmi ťažko bude niesť to, že mohol mať 500$, ale a nemá. ...a nemá ich len preto, že on sám, na vlastnú zodpovednosť (za všetko čo v tradingu urobíme sme zodpovedný len my sami) sa rozhodol nevziať signál. Napríklad kvôli drobnému detailu, ktorý nebol v zhode s jeho plánom. Toto mu pekne rozhodí jeho pokojné obchodovanie minimálne na pár hodín až dní a opäť sa mu zvýšia šance na vlastné chyby. Naopak sebavedomý trader vie, že takéto situácie sú bežné v prostredí trhov, že sa budú diať vždy. Ale verí si! Stojí si za každým svojim rozhodnutím a vie, že ak sa bude takto rozhodovať aj naďalej z dlhodobého hľadiska mu to prinesie väčší zisk a istotu ako keby sa vrhal do všetkého čo sa aspoň vzdialene podobá na jeho vstupný pattern.

Pri trpezlivosti
Trading vyžaduje nesmierne veľa trpezlivosti. Či už pri samotnom obchodovaní a čakaní na signál, alebo pri celkovom vyčkávaní až ubehne dostatočná doba na to, aby sme mohli hodnotiť svoje výsledky (obvykle každé tri mesiace). Myslím, že to všetci dobre poznáme. Tu je nám naše osobné sebavedomie veľmi nápomocné - upokojiť sa, nesústrediť sa po každom dni, týždni na výšku svojho účtu, ale zamerať sa na správne a dobré obchodovanie podľa nášho OP.

Pri hodnotení toho, koľko si zaslúžime.
V tradingu aj keď všetko urobíme správne tak nakoniec náš úspech, alebo neúspech aj tak závisí od toho ako hodnotíme sami seba, ako sa máme radi a koľko peňazí si podľa nášho podvedomia zaslúžime. Sebavedomie a sebaláska sú v tomto ohľade absolútne najdôležitejšie a zohrávajú kľúčovú rolu v tom či si sami sebe dovolíme a doprajeme zbohatnúť a splniť si tak naše sny...



Ako to sebavedomie v sebe nájsť?Môžete skúsiť množstvo vlastných ciest. Napríklad prostredníctvom motivačných kníh (výborný autor je Ivo Toman), alebo rôznych terapií a školení. Ja vám chcem odporučiť niečo čo môžete vyskúšať ihneď aj z pohodlia svojho domova.
Začnime takto: Čo všetko ste v živote urobili a bolo to dobre? Skutočne sa nad tým zmyslite. Nad každou maličkosťou. Chceli ste vyštudovať strednú, alebo vysokú školu a podarilo sa vám to? Dali ste si za cieľ zbacktestovať aspoň pol roka dozadu a dosiahli ste to? (Verte mi, že 70% ľudí nedokáže ani toto.) Chceli ste sa v niečom stať úspešnými, niečo sa naučiť (šport, vzťahy, vedomosti, čokoľvek) a dokázali ste to? Asi tušíte kam tým mierim, však?
Skúste sa sami seba pýtať ďalej: Ak ste striedali zamestnania, alebo životné záujmy a ciele - bolo to preto, že ste nestáli, že ste neschopní, alebo preto, že ste vo všetkom postupne dosiahli svoj cieľ a ďalej vás to prestalo napĺňať. Skrátka ste sa začali zaujímať o niečo iné, pretože vždy ste chceli od života viac?

Všetko čo vás napadne si spomeňte a dajte to na papier. Vďaka tomu uvidíte zrazu pred sebou svoje kvality, svoju výnimočnosť, uvedomíte si svoju cenu. Ak človek pred sebou uvidí zoznam svojich kvalít výrazne mu to pomôže uvedomiť si, aký je dôležitý a že sa na seba môže vždy spoľahnúť.

"Pretože som to JA, kto dokázal všetky tieto úspechy a keď budem chcieť tak dokážem aj ďalšie. Dokážem splniť svoje súčasné aj budúce ciele, pretože tak tomu bolo vždy aj doteraz."

Takéto uvedomenie samého seba, je nesmierne posilujúce. Avšak nie je to jednorazová záležitosť. Tieto svoje kvality si je dôležité neustále pripomínať a vedome si ich stále prehrávať až dovtedy kým sa nám nestanú prirodzenými. Zmena tohto postoja - toho ako o sebe premýšľame vám následne pozitívne ovplyvní aj váš osobný život a zdravé a silné sebavedomie sa stane vašou prirodzenosťou.

25 PSYCHORULES časť I.

Pred časom ma inšpiroval trader menom Fuxo zaslaním zaujímavého príspevku "25 Psychorules" od Douglasa Zaleskeho. Išlo o súbor 25-ich jednoduchých psychologických pravidiel, ktoré si môže trader čítať buď každý deň pred obchodovaním, alebo aspoň raz za týždeň, aby mohol pristupovať k obchodovaniu vždy s tým správnym psych. nastavením. Keďže psychológia a správne traderské myslenie je to čo nás spravidla delí od úspechu či neúspechu na finančných trhoch, rozhodol som sa s vami  podeliť o moju vlastnú verziu 25 Psychorules.

Pôvodne som si anglický originál preložil a zapísal do svojho obchodného denníka, aby som si ho aspoň raz týždenne prečítal. Postupom času, ako som čítal ďalšie a ďalšie knihy o psychológii obchodovania, som jednotlivé "rules" upravoval, prípadne nahradil novými, ktoré som považoval za dôležitejšie. V zásade ide o kombináciu pôvodných 25 psychorules, myšlienok Bretta Steenbargera, Mike Douglasa a mojich vlastných skúseností z živého tradingu. Keďže ide o moju vlastnú verziu psychorules, nemusí sedieť, každému, no môže vám poslúžiť ako užitočný zdroj inšpirácie.


 

#1 BUĎ DISCIPLINOVANÝ KAŽDÝ DEŇ, V KAŽDOM OBCHODE A TRH ŤA ODMENÍ. AK NIE SI DISCIPLINOVANÝ STÁLE A VŽDY, TAK TO NIE JE DISCIPLÍNA.

• Byť disciplinovaný je najdôležitejšie, ale nie je to záležitosť na chvíľu. Je to ako prestať s fajčením. Ak sa rozhodnete prestať, ale sem tam sa stále vraciate k cigarete, potom ste stále fajčiť neprestali. Musíte prestať s nedisciplinovanosťou v tradingu už navždy.

  Na disciplíne pracujte pri každom obchode.

#2 AK SA TI NEDARÍ, VŽDY ZNÍŽ POČET KONTRAKTOV.

• Všetci úspešný obchodníci nasledujú toto pravidlo.

#3 NÁJDI SI SVOJ SYSTÉM A ZOSTAŇ PRI ŇOM. NEMEŇ SYSTÉMY ZO DŇA NA DEŇ.

• Ak sa systému chvíľu nedarí neskúšajte ihneď iný.

#4 BUĎ SÁM SEBOU, NESNAŽ SA BYŤ NIEKTO INÝ.

• Snažte sa nájsť to čo sedí vám a vašej povahe. Netlačte sa do obchodovania stratégií či príliš veľkých pozícií, ktoré vašej povahe nesedia, len preto, že to tak obchoduje niekto iný. Naučte sa akceptovať VAŠU zónu, kde sa cítite komfortne. 

#5 VŽDY SI NECHAJ MOŽNOSŤ VRÁTIŤ SA

A OBCHODVAŤ AJ NA DRUHÝ DEŇ.

• Nikdy neriskujte príliš mnoho. Stanovte si denný a týždenný limit strát. Vďaka tomu si vždy budete môcť oddýchnuť, získať potrebný odstup a vrátiť sa k trhom aj na druhý deň.

#6 PRIJMI RISK ZA SVOJ.

• Prijmite, že každý obchod vás môže stáť toľko koľko je váš risk. Ak nedokážete obchodovať bez emočného nepohodlia (strachu), tak ste sa nenaučili prijať nevyhnutný risk obchodovania. To je veľký problém, pretože do miery, do akej ste ho neprijali sa mu budete snažiť vyhýbať. A vyhýbanie sa niečomu čomu sa vyhnúť nedá, má katastrofické následky na úspech v tradingu.

#7 SÚSTREĎ SA NA SVOJ VÝKON NIE NA VÝSLEDOK, ANI NA STAV SVOJHO ÚČTU.

• Rozdeľte si hodnotenie svojich výsledkov na väčšie časové úseky. Sústreďte sa len na svoj výkon, ak myslíte na výsledok obchodu (resp. sa bojíte straty), alebo na stav svojho účtu, budete strácať. Toto je dôvod, prečo začínajúci obchodníci strácajú disciplínu, pretože hodnotia svoj výkon z pohľadu niekoľkých posledných obchodov.

#8 NEPREANALYZUJ. NEVÁHAJ.

NEOTÁĽAJ. AK BUDEŠ, BUDEŠ STRÁCAŤ.

• Dôverujte svojmu systému a obchodujte presne podľa neho. Nenechajte sa ovplyvniť indikátormi a rôznymi inými situáciami, ktoré nemajú nič spoločné s vašim systémom. V trhu sa môže kedykoľvek stať čokoľvek, preto je zbytočné zaoberať sa niečím iným ako svojimi patternmi.

#9 ROB ROVNAKÉ TYPY OBCHODOV STÁLE ZNOVA A ZNOVA - BUĎ AKO MURÁR.

• Murár tiež chodí do práce a robí svoju robotu stále s rovnakým systémom - tehlu po tehle, tehlu po tehle...  Až nakoniec postaví dom.

Rovnaká konzistentnosť platí aj pre trading - staňte sa murárom.

#10 NEDÚFAJ A NEMODLI SA. AK SA BUDEŠ, BUDEŠ STRÁCAŤ.

• Zmierte sa zo stratami, ktoré sú normálnou súčasťou tradingu. Dúfajú a modlia sa iba tí, ktorý si neveria a tí ktorých sa zmocňuje strach zo straty.

#11 KONZISTENTNOSŤ BUDUJE SEBAISTOTU A SEBAKONTORLU.

• Konzistentnosť vás časom naučí, že ak budete  "hrať" podľa pravidiel, dodržiavať svoj systém a obchodovať disciplinovane, šanca na úspech je šialene vysoká.

#12 TRH JE TEN KTO URČUJE NEMILOSRDNÚ VÁHU SPRAVODLIVOSTI.

• Trh sa hýbe kedykoľvek a kamkoľvek chce. Nezaujíma sa o vás. Nikomu nenadŕža a nikoho ani nediskriminuje. Skrátka musíte rešpektovať trh. Je ako divoká rieka.

                      Neobviňujte trh z vašich neúspechov. Všetko je len na vás.

Pokračovanie doplním nabudúce...

AKO NA OBCHODY, KTORÉ NÁM "UŠLI"

Či už obchodujeme na základe Price Action, alebo podľa indikátorov, tak z času na čas prídu v tradingu momenty, kedy musíme diskréčne posúdiť nejasnú situáciu na trhu a zhodnotiť či spĺňa všetky parametre našej výhody (patternu).

Ak sa na základe úsudku rozhodneme nevstúpiť do pozície a trh sa nakoniec vyberie "našim" smerom, zažijeme spravidla veľmi nepríjemné pocity. Často zažívame silnú frustráciu z toho, že nám ušiel potencionálny zisk a mnohých to núti k agresívnejšiemu obchodovaniu, aby získali späť peniaze, ktoré im podľa nich "patria".

Prípadne môže nastať úplne opačná situácia, kedy obchod vezmeme a trh sa obráti a zasiahne náš Stop-Loss. Vtedy zažívame rovnako nepríjemné pocity, tento krát zo straty. Mnohým traderom sa podlomí sebavedomie a pri ďalších obchodoch môžu zažívať ešte väčšiu dávku nerozhodnosti - z obáv, aby sa opäť nerozhodli zle.

Načrtnem vám príklad:

Trh zamieril smerom short od jednej S/R úrovni k druhej. Pohybuje sa prudko a v jasnom downtrende. Na to pri najbližšej S/R úrovni vytvorí IM Divergenciu, ktorá vám ponúka vstup long presne tam kde ste to očakávali. Avšak v obchodnom pláne máte pravidlo, že protitrendové obchody nevezmete, ak trh silno trenduje - a je to tu. Je toto už tá situácia? Už platí, že trh silno trenduje, alebo je to ešte v rámci normálu? A zrazu je z jednoduchého signálu značné dilema: Je to platný signál, alebo nie je? (Toto je len ilustračný príklad, takže odpoveď je v tomto prípade irelevantná).

Vy sa napríklad rozhodnete, že trend je príliš silný a teda signál nie je platný. Ihneď na to trh vystúpa až k miestu, kde by ste potencionálne umiestnili svoje profit-targety.

Spoznávate to? Vy čo obchodujete Live mi dáte určite za pravdu, že podobné situácie môžu byť veľmi nepríjemné a ak zaujmeme nesprávne postoje, tak nám môžu výrazne poškodiť správne traderské myslenie.

Prečo? Pretože bežná myseľ začne okamžite asociovať. Ako náhle sa neskôr v trhu objaví podobná situácia a trh už ani nemusí tak silno trendovať, váš mozog vám aj tak tieto dve situácie vyhodnotí ako rovnaké a bude vám brániť pokojne vstúpiť do inak jasného obchodu. Najčastejšie sa to prejaví búšením srdca, nervozitou, váhaním a pod.

Ako sa takýmto obchodom vyhneme? - Nevyhneme.

Toto sú situácie, ktoré sa z času na čas budú stávať vždy. V prostredí trhov nie je nič úplne čierne a biele a ak neobchodujete 100% mechanický systém, tak sa s podobnými situáciami budete občas stretávať. 

Preto je dôležité dokázať sa s nimi vyrovnať a vedieť k nim zaujať správny postoj.

Takmer všetky knihy, blogy, fóra, semináre nás aspoň čiastočne pripravujú psychicky prijať straty, ale na situácie aké som vyššie popísal, je pred Live obchodovaním pripravený len málokto. Sám som to vo svojich začiatkoch zažil a bola to veľmi nemilá skúsenosť. Dôsledky na moju obchodnícku myseľ, ktoré spôsobilo pár takýchto situácií som si uvedomil až o hodne neskôr, po značnom poklese účtu a sebavedomia.

Ako na to? 

Pred nedávnom som tu písal o prijatí zodpovednosti. O tom aké je dôležité prijať úplnú a 100% zodpovednosť za svoje konanie pri tradingu. Za svoje zisky a straty sme zodpovední len my a nikto iný. Sme to nakoniec vždy my, kto na základe istých pravidiel vstupuje a vystupuje do/z obchodu.

A práve toto prijatie zodpovednosti za svoje rozhodnutia nám je veľmi nápomocné pri situáciách, ktoré som popísal vyššie. Ak zažijete niečo podobné, ako som popísal v hore uvedenom príklade netreba sa báť povedať si:

Nevadí, že trh sa pohol long. To je v poriadku. V trhu vždy platí, že "Stať sa môže čokoľvek" ja si však a svojim rozhodnutím stojím! Viem čo robím, svoj plán mám riadne otestovaný a vstupy dobre funkčné. Stojím si za svojim rozhodnutím a viem, že som konal správne. To že išiel trh long je úplne irelevantné, pretože ak platí, že stať sa môže čokoľvek, tak trh koniec koncov, vždy musí ísť buď long, alebo short.

Znie to až banálne jednoducho, však? Ale ak sebavedomo prijmeme zodpovednosť za všetko čo v trhu urobíme, tak sa nám vráti do mysle potrebný pokoj, rozvaha a sebavedomie. Naša myseľ sa nás nebude podvedome snažiť negatívne ovplyvňovať ak nastane neskôr podobná situácia. Pretože nezažijeme žiadnu emočnú bolesť, tak sa náš mozog nemá čomu vyhýbať.

Okrem toho s tým samozrejme súvisí aj správne myslenie v pravdepodobnostiach. To je absolútne nevyhnutné myslenie pre každého, kto chce uspieť v tradingu. To je, ale na úplne iný článok. Väčšina prerábajúcich obchodníkov sa príliš upína na výsledky jednotlivých obchodov, namiesto toho, aby mysleli v pravdepodobnostiach. Napriek tomu je dôležite vedieť sa s podobnými situáciami vysporiadať aby sme sa vyhli spomínaním asociáciám a nervozite pri ďalších podobných obchodoch, ktoré v skutočnosti spolu nijak nesúvisia.

Pre viac o prijatí zodpovednosti a správnom myslení odporúčam: Mark Douglas - Trading In The Zone.

INDIKÁTORY vs. PRICE ACTION - môj (možno) kontroverzný pohľad

    Zrejme všetci poznáte tú neustálu bitku medzi zástancami obchodovania pomocou indikátorov na jednej strane a zástancov Price Action na strane druhej. Mám značné skúsenosti s oboma prístupmi, oba som obchodoval, alebo obchodujem na Live a dnes sa s vami chcem podeliť o môj, možno trochu kontroverzný pohľad na porovnanie týchto dvoch metód.

Vopred chcem upozorniť, že netvrdím, že obchodovanie na základe Price Action je viac funkčné ako obchodovanie s Indikátormi, alebo naopak. To rozhodne nie. V ziskovosti nevidím ani jednu z metód ako lepšiu, alebo horšiu. Rozdiel však vidím v psychologickom hľadisku.

Prijatie zodpovednosti

Biznis akým je Trading, je hodne o prijatí zodpovednosti. Ak chcete dosiahnuť konzistentnosť a zároveň aj psychickú pohodu je potrebné vziať zodpovednosť do vlastných rúk. Treba si uvedomiť, že za každý vstup, výstup, za riadenie pozície sme zodpovedný len a len my. Nikto iný. Trh je voči nám absolútne neutrálny, nezaujíma sa o nás, ani nám nič nedlhuje a to bez ohľadu na to čo si myslíme, alebo koľko snahy do obchodovania vkladáme.

Preto v prípade stratových obchodov, alebo chýb je lepšie nenadávať trhu a prijať zodpovednosť za všetko čo na trhu urobíme. Toto je jeden zo základných kľúčov k úspechu v tradingu popisovaný mnohými obchodníkmi (mimo iné aj Markom Douglasom v jeho skvelej knihe Trading In The Zone, ktorú týmto všetkým vrelo odporúčam). A práve v tom ako z psychologického hľadiska vnímame prijatie zodpovednosti sa začínajú tieto dve metódy rozchádzať.

Indikátory vs. Price Action

Keď sa zamyslíme nad tým ako vnímame indikátory, uvedomíme si, že ľahko skĺzneme k tomu, že necháme indikátory, aby nám ukázali kedy a kde vstúpiť, kde vystúpiť a prípadne aj ako sa postupne zbavovať pozícií. Na tom pochopiteľne nie je nič zlé, veď prečo aj, keď to funguje a prináša nám to zisk.

Ja však vnímam v porovnaní s Price Action jeden podstatný rozdiel a to je práve spomínané prijatie zodpovednosti. 

Pri obchodovaní s Price Action zostáva celý proces rozhodovania len na nás. To samozrejme platí aj pri obchodovaní s indikátormi, ale pri PA si to plne uvedomujeme a vedome túto zodpovednosť preberáme. Toto je ten dôležitý rozdiel.

PA obchodník sám určuje S/R úrovne, sám definuje vstupné patterny, nastavuje risk, zisk a manažovanie otvorených pozícií. Nespolieha sa na nič iné, len na svoj úsudok a na svoje schopnosti.

Ak skončí obchod v strate, nemá komu nadávať, na čo sa vyhovoriť. Úspešný Price Action obchodník verí sám v seba a vo svoje schopnosti. Myslí v pravdepodobnostiach a stojí si za všetkým čo učinil, pretože nie je nikto a nič na čo by sa vyhovoril - práve toto prijatie zodpovednosti buduje sebavedomie a sebaistotu.

...ja sám sa priznám, že som si uvedomil pri čítaní kníh o prijatí zodpovednosti, že aj pre mňa bolo obchodovanie s indikátormi akýmsi bezpečnejším prístavom, pretože som sa opieral o to čo indikátory ukazovali a rád som na nich (podvedome samozrejme) prenechával zodpovednosť za rozhodnutie kedy vstúpiť a kedy vystúpiť z tradu. Price Action som sa oblúkom vyhýbal, pretože: "To je príliš diskréčne, to by som asi nedokázal sám o všetkom rozhodovať..."

Vnímate aj vy ten rozdiel vo vedomom prijatí zodpovednosti?
 

Čo dodať

Určite je obrovské množstvo obchodníkov, ktorý zarábajú veľké peniaze vďaka obchodovaniu s indikátormi a preto nechcem túto metódu nijak zavrhovať, alebo od nej nikoho odrádzať.

Môj osobný dojem však je, že existuje aj rozdiel v tom kto akú metódu požíva:

Na jednej strane sa indikátormi zaoberajú najmä rôzne firmy a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výučbou tradingu (teda ľudia a spoločnosti, ktorých v skutočnosti trading neživí, inak by nezakladali edukačné spoločnosti a nepýtali za všetko možné poplatky). Pretože práve indikátory ponúkajú začínajúcim traderom zdanlivý pocit, že je možné v trhu niečo predpovedať. To nie je vina indikátorov, to je prirodzený prejav našej psychiky. Každý nováčik sa toho rád chytí.

Potom keď naberá skúsenosti a naučí sa základnú pravdu o trhoch, že "Stať sa môže čokoľvek", tak práve indikátory mu sťažujú prijať túto skutočnosť do svojho vedomia. Je to najmä kvôli tomu falošnému pocitu z indikátorov, ktorý vychádza z ich samotnej podstaty. Pravdou však je, že indikátory namiesto predvídania budúcnosti rátajú rôzne matematické priemery a vzorce toho čo sa stalo v minulosti (toto samozrejme vedia všetci skúsenejší obchodníci na oboch stranách).

Na druhej strane s metodológiou Price Action sa častejšie stretnete v knihách známych a už úspešných obchodníkov, ktorý píšu knihy na vrchole kariéry. Všimnite si ten rozdiel, že obchodník, ktorý používa Price Action sa o minulosť takmer vôbec nezaujíma. Zaujíma ho to čo je v trhu teraz. Neprenáša zodpovednosť na žiadne ukazovatele. Celú zodpovednosť za svoj úspech, alebo neúspech preberá sám. 

Čo posiluje moje presvedčenie?
Verím, že aj väčšina z vás sa stretla s konštatovaním, že najväčší "hráči" nepoužívajú žiadne (alebo max. 1 -2 doplnkové) indikátory. Nenapovedá to o niečom? V tomto mojom presvedčení ma koniec koncov podporuje aj príklad Tomáša Nesnídala a Petra Podhajského z úspešného serveru finančník.cz. Dnes už Tomáš svoj systém FinWin založený na indikátoroch nepoužíva, zatiaľ čo Peter svoj FIMS založený na Price Action stále úspešne intradenne obchoduje v takmer nezmenenej podobe na najrôznejších trhoch a timeframe.

Na záver
Pre istotu ešte raz zopakujem, že aj keď to tak môže vyzerať, tak nijako nedehonestujem systémy založené na indikátoroch. Oni určite fungujú - vieme to všetci čo sme niektoré z nich niekedy testovali, alebo obchodovali Live. Cieľom tohto článku bolo ponúknuť možno aj iný pohľad na túto večnú tému a možno pomôcť pri rozhodovaní tým traderom, ktorý stoja na rázcestí a zvažujú ktorou cestou sa vydať.
Preto verím, že som sa nijako nedotkol "indikátorových" traderov, ani že som nijako nenahlodal ich dôveru vo vlastný systém. Ak svojmu systému dôverujete, tak sa ho určite držte. Nezabudnite, že systém je tá najmenej podstatná zložka tradingu!

TRADING je len 20% SYSTÉM,

ale 80% MONEY MANAGMENT A PSYCHOLÓGIA!